추세 분석
추세 분석은 기술적 분석의 기본 개념으로, 거래자와 투자자가 과거 시장 데이터(주로 가격 및 거래량)를 분석하여 미래 가격 변동을 예측하는 데 사용하는 방법론입니다. 추세 분석의 목표는 시간이 지남에 따라 가격이 움직이는 방향을 식별하는 것입니다.
주식시장의 추세는 일반적으로 세 가지 주요 유형으로 분류할 수 있습니다.
상승 추세는 일련의 고점과 저점이 연속적으로 높아지는 것이 특징입니다. 이 패턴은 구매자가 시장에서 통제권을 행사하면서 가격이 시간이 지남에 따라 지속적으로 상승하고 있음을 나타냅니다. 상승 추세는 일반적으로 강세 시장 상황과 관련이 있습니다.
하락 추세는 일련의 낮은 고점과 낮은 저점을 특징으로 합니다. 이 패턴은 판매자가 시장을 통제하면서 가격이 시간이 지남에 따라 지속적으로 하락하고 있음을 나타냅니다. 하락 추세는 일반적으로 약세 시장 상황과 관련이 있습니다.
범위 제한 추세라고도 알려진 횡보 추세는 가격이 명확한 상승 또는 하락 방향 없이 수평 범위 내에서 움직일 때 발생합니다. 이 시나리오에서는 구매자와 판매자가 상대적으로 균형을 이루면서 가격 통합이 발생하여 가격 변동이 크지 않습니다.
거래자는 다양한 도구와 기술을 사용하여 시장 추세를 파악하고 확인합니다.
이동 평균은 특정 기간 동안의 가격 데이터를 평활화하여 거래자가 주요 추세의 방향을 식별하는 데 도움을 줍니다. 추세선은 가격 차트에 그려져 연속 고점 또는 저점을 연결하여 추세 방향을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 가격. 채널은 추세선과 평행하게 그려져 가격 추세 범위를 정의하는 상한 및 하한 경계를 만듭니다.
추세 분석은 전체 시장 방향을 결정하고 시장이 상승 추세, 하락 추세 또는 횡보 추세에 있는지 식별함으로써 거래자는 언제 거래에 진입하거나 청산할지에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내리는데 도움이 됩니다.
지지 및 저항 수준
지지 및 저항 수준은 거래자가 매수 및 매도 압력이 수렴되는 경향이 있는 중요한 가격 수준을 식별하는 데 도움이 되는 기술적 분석의 핵심 개념입니다. 이러한 수준은 과거 가격 데이터를 기반으로 하며 거래의 잠재적 진입점과 청산점을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.
지지 수준은 주식이 역사적으로 매수 관심을 보인 가격 수준으로, 주식이 더 이상 하락하는 것을 방지합니다. 이러한 구매 관심은 종종 해당 가격 수준에서 주식이 저평가되었다고 믿고 주식을 구매하려는 투자자로부터 비롯됩니다.
지지 수준은 일반적으로 가격 차트의 이전 저점에서 형성됩니다.
해당 주식에 대한 수요가 공급을 초과하여 일시적으로 주가 하락이 중단되거나 반전되는 영역입니다.
저항 수준은 주식이 역사적으로 매도 압력에 직면해 더 이상 상승하기 위해 애쓰는 가격 수준입니다. 이러한 매도 압력은 해당 가격 수준에서 주식이 과대평가되었다고 믿고 자신의 주식을 기꺼이 매도하려는 투자자로부터 발생하는 경우가 많습니다. 저항 수준은 일반적으로 가격 차트의 이전 최고점에서 형성됩니다.
재고 공급이 수요보다 많아 일시적으로 가격 상승이 중단되거나 반전되는 영역입니다.
지지 및 저항 수준은 저항 심리적 수준, 이동 평균 또는 추세선과 같은 요인에 의해 강화될 수 있습니다. 이를 식별하는 것은 거래의 잠재적 진입 및 청산 지점에 대한 좋은 단서 제공하므로 투자자에게 필수적입니다. 투자자들은 가격의 반등이나 반전을 기대하면서 지지 수준을 잠재적인 구매 기회로 활용하는 경우가 많습니다. 반대로 저항 수준은 잠재적인 매도 기회로 활용하며 가격 하락이나 반전을 기대합니다.
기술지표
기술 지표는 과거 가격, 거래량 또는 미 결제량등의 데이터를 기반으로 한 수학적 계산으로 만들어집니다. 때문에 굉장히 객관적인 지표라고 볼 수 있습니다. 이는 시장 동향을 분석하고, 잠재적인 진입점과 청산점을 식별하고, 가격 변동의 강도를 측정하는 데 사용됩니다. 기술 지표는 다음을 포함하여 여러 범주로 분류됩니다.
추세 추종 지표 : 이동 평균 및 추세선과 같은 이러한 지표는 주요 추세의 방향을 식별하는 데 도움이 됩니다. 가격 데이터를 평활화하여 노이즈를 필터링하고 기본 추세에 대한 보다 명확한 그림을 제공합니다.
모멘텀 지표 : RSI(상대 강도 지수) 및 MACD(이동 평균 수렴 발산)와 같은 이러한 지표는 가격 변동의 속도와 강도를 측정합니다. 이는 트레이더가 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 식별하고 잠재적인 추세 반전을 예측하는 데 도움이 됩니다.
변동성 지표: 볼린저 밴드 및 ATR(Average True Range)과 같은 이러한 지표는 시장의 가격 변동 정도를 측정합니다. 이는 거래자가 시장 변동성을 평가하고 이에 따라 거래 전략을 조정하는 데 도움이 됩니다.
기술지표 : 기술 지표는 거래자가 추세를 확인하고, 잠재적 반전을 감지하고, 거래 신호를 생성하는 데 유용한 도구입니다. 또한 접근도 쉽고 굉장히 광범위한 단서를 제공해 줍니다. 기술지표는 다음 글에서 더 자세하게 설명하도록 하겠습니다.