개념
스윙 트레이딩은 주식, 외환, 원자재 등 다양한 금융 시장의 트레이더가 사용하는 트레이딩 전략입니다. 단일 거래일 내에 거래를 실행하는 데이 트레이딩과 달리 스윙 트레이딩은 단기 및 중기 가격 변동을 활용하기 위해 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 유지하는 것입니다. 이 전략은 상승(강세) 또는 하락(약세) 여부에 관계없이 확립된 추세 내에서 자산 가격의 "변동"으로부터 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 스윙 트레이딩의 기본 원리와 전략을 살펴보겠습니다.
스윙 트레이딩의 핵심은 추세와 가격 패턴을 파악하는 것입니다. 스윙 트레이딩은 가격 차트와 기술 지표를 분석하여 일반적인 시장 추세를 기반으로 잠재적 진입점과 청산점을 먼저 식별할 수 있습니다. 이들은 이러한 추세의 맥락에서 가격 변동을 포착하는 데 중점을 두고 가격이 추세를 반전하거나 유지할 것으로 예상되는 적절한 순간에 포지션을 진입하는 것을 목표로 합니다. 그렇기 때문에 스윙 트레이딩을 사용하는 투자자는 이동 평균, 추세선, 오실레이터 등 다양한 기술적 분석 도구를 사용하여 거래 신호를 확인하고 위험을 관리하는 경우가 많습니다.
결론적으로, 스윙 트레이딩은 트레이더가 다양한 금융 시장에서 단기 및 중기 가격 변동을 활용할 수 있는 역동적이고 다재다능한 트레이딩 전략입니다. 추세를 파악하고, 적시에 거래를 실행하고, 효과적인 위험 관리를 실행함으로써 스윙 트레이더는 이미 확립된 추세 내에서 자산 가격의 변동으로부터 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 스윙 트레이딩에는 인내심, 규율, 기술 분석에 대한 확고한 이해가 필요하지만 강세장과 약세장 모두에서 일관된 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공하는 트레이딩 전략입니다. 초보자든 숙련자든 상관없이 스윙 트레이딩 전략은 누구나 한번쯤은 고려해야 할 귀중한 전략이 될 수 있습니다.
전략
스윙 트레이딩은 일반적으로 잠재적 반전 또는 지속 패턴을 나타내는 기술적 지표를 포함하여 특정 기준을 기반으로 거래를 시작합니다. 예를 들어, 스윙 트레이더는 자산 가격이 상승 추세 내에서 지지 수준으로 되돌아갈 때 매수 포지션에 진입할수 있습니다. 이는 후에 가격이 게속해서 반등할 것으로 예상했기 때문입니다. 반대로, 가격이 하락세 내에서 저항 수준으로 되돌아가면서 하락이 지속될 것으로 예상되면 매도 포지션에 진입할 수 있습니다. 이러한 손절매 주문은 거래가 거래자에게 불리하게 움직일 경우 잠재적 손실을 제한하여 위험을 관리하는 데 사용되며, 이익 목표는 사전에 정의된 수준에서 고정하도록 설정해야 합니다.
스윙 트레이딩에서는 자본을 보호하고 수익을 보존하기 위해 효과적인 위험 관리가 필수적입니다. 스윙 트레이더는 위험 허용 범위를 사전에 정의해 두어야 합니다. 각 거래에 대한 적절한 위험-보상 비율을 설정하여 잠재적 이익에 비해 잠재적 손실이 제한되도록 정의합니다. 손절매 주문을 이용해서 손실이 나는 거래는 손절하고 사전에 미리 정의된 목표에서 이익을 확보하는 것이 좋습니다. 미리 정의된 목표가 고정되도록 하는 것이 중요합니다. 또한 포트폴리오를 다양화하고 엄격한 위험 관리를 실천함으로써 스윙 트레이더는 시간이 지남에 따라 일관된 수익을 달성하게 될 것입니다.
종류
스윙 트레이딩에는 다양한 종류의 거래가 포함되며, 각 거래에는 고유한 특성과 전략이 있습니다. 스윙 거래의 일반적인 유형을 소개해드리겠습니다.
돌파 거래: 브레이크아웃 거래라고도 불리는데요. 자산 가격이 거래 범위를 벗어나거나 삼각형이나 직사각형 형태와 같은 통합 패턴을 형성할 때 포지션에 진입하는 것을 포함합니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 거래량이나 모멘텀의 증가를 관찰하여 돌파 확인을 기다립니다. 돌파 거래는 자산이 돌파 방향으로 추세를 이어갈 때 상당한 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다.
풀백 거래: 풀백 거래는 자산 가격이 확립된 추세 내에서 되돌리거나 "되돌아갈" 때 포지션을 입력하는 것을 포함합니다. 스윙 트레이더는 주요 지지 또는 저항 수준을 식별하고 추세 방향으로 거래를 시작하기 전에 가격이 이러한 수준으로 되돌아갈 때까지 기다립니다. 풀백 거래를 통해 거래자는 가격이 반등하여 추세를 이어갈 것이라는 기대를 가지고 보다 유리한 가격에 포지션을 취할 수 있습니다.
반전 거래: 반전 거래는 자산 가격이 현재 추세를 반전시킬 조짐을 보일 때 포지션을 취하는 것과 관련된 스윙트레이딩입니다. 스윙 트레이더는 강세 또는 약세, 이중 천정 또는 바닥, 캔들스틱 반전 패턴과 같은 잠재적인 추세 반전을 나타내는 기술 지표 또는 차트 패턴을 찾습니다. 반전 거래는 새로운 추세 또는 역추세 움직임의 시작을 포착하는 것을 목표로 합니다.
갭 거래: 갭 거래는 자산 가격이 이전 마감 가격보다 훨씬 높거나 낮을 때 포지션을 입력하여 가격 차트에 "갭"을 만드는 것을 포함합니다. 스윙 트레이더는 갭으로 인해 발생하는 모멘텀을 활용하고 가격이 해당 방향으로 계속 움직일 것으로 기대하면서 갭 방향으로 거래를 시작합니다. 갭 거래는 실적 발표, 뉴스 이벤트, 야간 시장 변동 등 다양한 이유로 발생할 수 있습니다.
추세 지속 거래: 추세 지속 거래는 추세가 잠깐 강화되거나 일시 중지된 후 확립된 추세 방향으로 포지션을 진입하는 것을 의미합니다. 스윙 트레이더는 추세 내의 주요 지지 또는 저항 수준을 식별하고 가격이 통합 패턴을 벗어나 지속성을 확인하면 거래를 시작합니다. 추세 지속 거래는 가격이 추세를 재개하고 추세 방향으로 계속 움직일 때 이익을 얻는 것을 목표로 합니다.